Mis à jour le 24 septembre 2026
Comment configurer les échéances d'achats et de ventes
Définissez comment les effets d'encaissement et de paiement sont générés, depuis Ubyquo ou depuis la configuration de Sage.
La configuration des échéances d'achats et de ventes permet de déterminer comment les effets d'encaissement et de paiement sont générés dans Ubyquo.
La configuration peut être définie au niveau de la société ou du client/fournisseur, selon vos besoins et la configuration de l'ERP ou du logiciel comptable utilisé.
Options de configuration
Pour la génération des échéances, il existe deux options :
- Generar en Ubyquo (Générer dans Ubyquo) : permet de sélectionner dans Ubyquo le mode de paiement et le type d'effet.
- Generar desde ERP (Solo Sage) (Générer depuis l'ERP, Sage uniquement) : utilise la configuration définie dans Sage, sans avoir à sélectionner manuellement le mode de paiement ni le type d'effet dans Ubyquo.
La configuration peut être définie au niveau :
- Société
- Client/Fournisseur
Configuration au niveau de la société
- Dans l'onglet Facturas (Factures), accédez à : Configuración de Facturas > Configuración Empresas (Configuration des factures > Configuration des sociétés)
- Sélectionnez l'option correspondante :
- — Generar : permet de configurer le mode de paiement et le type d'effet.
- — Generar desde ERP : utilise la configuration de Sage pour générer les échéances.
Configuration au niveau du client/fournisseur
La configuration peut aussi être définie individuellement pour chaque compte client ou fournisseur.
- Dans l'onglet Facturas, accédez à : Datos contables del ejercicio > Plan contable (Données comptables de l'exercice > Plan comptable)
- Depuis cette section, vous pouvez utiliser :
- — Modificar cuenta (Modifier le compte) : pour modifier un compte individuellement.
- — Modificación masiva de cuentas (Modification en masse des comptes) : pour appliquer la configuration à plusieurs comptes.
Modifier un compte individuellement
Sélectionnez Modificar cuenta pour configurer les échéances d'un client ou d'un fournisseur en particulier.
Dans le formulaire, sélectionnez :
- Generar : pour ajouter le mode de paiement et le type d'effet.
- Generar desde ERP : pour utiliser la configuration définie dans Sage.
Modification en masse des comptes
Pour appliquer la configuration à plusieurs comptes :
- Accédez à Modificación masiva de cuentas.
- Dans le formulaire, sélectionnez :
- — Campo : Vencimientos (Champ : Échéances)
- — Valor : Generar ou Generar desde ERP
Configuration depuis l'éditeur de factures
Il est également possible de modifier la configuration des échéances directement depuis l'Editor de Facturas (Éditeur de factures).
En haut de l'éditeur, sélectionnez Editar cuenta (Modifier le compte).
Cette option vous donne accès à la configuration du compte associé à la facture.
Configuration préalable dans Sage
Lorsque vous utilisez l'option Generar desde ERP, il faut vérifier au préalable que la configuration correspondante est correctement définie dans Sage.
Conditions de paiement
Vérifiez que les conditions de paiement sont correctement configurées dans Sage.
Type d'effet
Vérifiez que les types d'effet nécessaires sont disponibles dans Sage.
Synchronisation avec Ubyquo
Une fois les informations configurées dans Sage, effectuez une synchronisation complète dans Ubyquo pour mettre à jour les données.
Vérification dans Ubyquo
Vérifiez que les modes de paiement et les types d'effet sont disponibles dans les listes déroulantes correspondantes de Ubyquo.
Commentaire des effets d'encaissement ou de paiement
Le commentaire associé à l'échéance n'est pas modifiable manuellement.
Ubyquo génère le commentaire à partir :
- du numéro de facture
- du client ou du fournisseur
Effets d'encaissement
Le format utilisé est :
Cobro : [C#1] N/Fra "Numéro de facture" "Client"
Effets de paiement
Le format utilisé est :
Pago : [P#1] S/Fra "Numéro de facture" "Fournisseur"
