Paiements de factures par caisse avec transfert de solde dans Sage

Si vous utilisez Sage comme logiciel comptable, Ubyquo permet de configurer le paiement de factures par caisse grâce à l'option Traspasar saldo (Transférer le solde).

La configuration peut s'effectuer depuis le plan comptable ou directement depuis l'éditeur de factures.

Méthode 1 : configurer le transfert depuis le plan comptable

Vous pouvez accéder au plan comptable depuis les onglets Documentos (Documents), Facturas (Factures) ou Bancos (Banques).

• Accédez à l'onglet Documentos, Facturas ou Bancos.
• Cliquez sur Datos contables del ejercicio (Données comptables de l'exercice).

• Accédez à l'onglet Plan Contable (Plan comptable).
• Configurez le champ Traspasar saldo du compte comptable correspondant.

Modifier un compte individuellement

Pour configurer un compte en particulier :

• Sélectionnez Modificar cuenta (Modifier le compte).
• La fiche du compte s'ouvre.
• Dans le champ Traspasar saldo, indiquez le compte de caisse ou le compte de destination qui convient.

Modification en masse de comptes

Vous pouvez aussi configurer le transfert pour plusieurs comptes simultanément grâce à Modificación masiva (Modification en masse).

Cette option permet d'appliquer le même transfert à plusieurs comptes.

Méthode 2 : configurer le transfert depuis l'éditeur de factures

Vous pouvez aussi configurer le transfert directement sur une facture.

• Accédez à l'onglet Facturas.
• Ouvrez l'éditeur de factures en double-cliquant sur la facture ou en sélectionnant Modificar datos (Modifier les données).

• Cherchez l'option Traspasar (Transférer).
• Sélectionnez le compte de transfert correspondant, par exemple un compte de caisse.

Résultat

Une fois le Traspasar saldo configuré, la facture sera prête à être enregistrée via le compte de caisse ou le compte de destination sélectionné.

Lors de l'exportation des écritures, Sage utilisera cette configuration pour refléter correctement le transfert correspondant.