Mis à jour le 21 septembre 2026
Données comptables de l'exercice : plan comptable et tiers
Consultez et configurez les comptes du plan comptable synchronisés avec votre ERP ou logiciel comptable.
Dans les onglets Documentos, Facturas et Bancos (Documents, Factures et Banques) d'Ubyquo, vous trouverez l'option « Datos contables del ejercicio » (Données comptables de l'exercice). Depuis cette rubrique, vous pouvez consulter et gérer les informations comptables synchronisées avec votre ERP ou logiciel comptable.
Plan comptable
La rubrique Plan Contable (Plan comptable) permet de configurer différents champs et paramètres des comptes comptables.
Il existe deux façons de modifier les informations :
Modifier un compte
Permet de modifier un compte comptable individuellement.
À l'ouverture de la fiche du compte, vous pouvez configurer :
- Type d'écriture.
- Bases imposables à 0 % de TVA (IVA).
- Code d'opération.
- Code de TVA.
- Code de retenue, obligatoire lorsque le compte comporte une retenue.
- Configuration des échéances.
- Transferts de solde.
- Niveau de détail.
Modification en masse de comptes
Permet d'appliquer des modifications à plusieurs comptes simultanément.
Les mêmes champs que dans la modification individuelle peuvent être modifiés en masse.
Important : dans chaque modification en masse, il n'est possible de modifier qu'un seul champ à la fois.
Clients et fournisseurs
La rubrique Clientes y Proveedores (Clients et fournisseurs) permet de consulter et de modifier les données fiscales des tiers.
Il existe également deux façons d'effectuer des modifications :
Modifier un tiers
Permet de modifier un tiers individuellement.
Depuis la fiche du tiers, vous pouvez :
- Modifier le nom.
- Modifier le CIF.
- Modifier d'autres données fiscales.
- Ignorer les comptes inutilisés.
Si un tiers n'a qu'un seul compte, celui-ci sera attribué automatiquement.
S'il a plusieurs comptes, Ubyquo ne sélectionnera pas de compte automatiquement.
Modification en masse de tiers
Permet d'appliquer des modifications à plusieurs tiers simultanément.
Journal
La rubrique Diario (Journal) permet de visualiser toutes les écritures comptables synchronisées avec Ubyquo.
Les écritures peuvent être consultées depuis cette section, mais il n'est pas possible de les modifier directement.
Portefeuille d'effets
La rubrique Cartera de Efectos (Portefeuille d'effets) permet de consulter tous les effets synchronisés.
Les effets ne peuvent pas être modifiés directement, mais vous pouvez faire un clic droit sur un effet pour accéder à différentes options :
- Sincronizar valores seleccionados (Synchroniser les valeurs sélectionnées).
- Eliminar de sugerencias (Retirer des suggestions).
- Recalcular importe por punteo (Recalculer le montant par pointage).
- Cambiar estado del efecto (Changer l'état de l'effet).
Configuration
La rubrique Configuración permet de définir les champs analytiques obligatoires.
Lorsqu'un champ analytique est configuré comme obligatoire, Ubyquo ne permettra pas de vérifier les documents tant que ce champ n'est pas correctement renseigné.