Mis à jour le 28 septembre 2026
Bloquer et débloquer les paiements Sage avec Workflows
Empêchez le paiement des factures dans Sage tant qu'elles n'ont pas été autorisées dans le processus de signature.
Comment bloquer les paiements dans Workflows (Sage)
Ubyquo permet de bloquer le paiement des factures au moyen des workflows, ce qui empêche de régler les effets tant qu'ils n'ont pas été autorisés dans le processus de signature.
Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut configurer correctement l'étape du workflow et envoyer la facture avant de la comptabiliser.
Activer le blocage des paiements dans l'étape
Lors de la création ou de la configuration de l'étape du workflow, activez l'option Bloquear Pago (Bloquer le paiement).
Envoyer la facture au workflow avant de la comptabiliser
Pour que le paiement soit correctement bloqué, l'utilisateur doit envoyer la facture au workflow avant de la comptabiliser.
La facture doit se trouver dans l'un des états suivants :
- Dans l'onglet Documentos (Documents), en tant que document non comptabilisé.
- Dans l'onglet Facturas (Factures).
Comptabiliser la facture et vérifier le blocage
Une fois la facture envoyée au workflow avec le blocage des paiements activé, comptabilisez-la comme d'habitude.
Après la comptabilisation :
- Dans Sage : l'effet apparaît bloqué.
- Dans Ubyquo : la colonne B affiche un cadenas indiquant que l'effet est bloqué.
Débloquer les effets pour effectuer le paiement
Lorsque le comptable doit régler les remises, il doit débloquer les effets correspondants.
Étapes pour débloquer les paiements
- Filtrez les documents pour n'afficher que les documents bloqués.
- Sélectionnez tous les documents que vous souhaitez débloquer.
- Exécutez l'action desbloquear (débloquer).
Une fois les effets débloqués :
- Le cadenas du workflow apparaît ouvert.
- L'effet est débloqué dans Sage.
Effectuer le paiement et vérifier le résultat
Une fois l'effet débloqué, effectuez le paiement correspondant.
Vérifiez que, dans Ubyquo, le symbole de l'euro (€) apparaît : il indique que l'effet a été payé.
Recommandations de configuration
Pour tirer pleinement parti du blocage des paiements par workflows, il est recommandé de :
- Activer l'exportation directe.
- Disposer de règles de workflow correctement définies.
- Activer l'option Enviar las facturas después de procesar (Contabilidad) (Envoyer les factures après traitement (Comptabilité)) dans la configuration de Workflows.
