Comment synchroniser les données comptables avec votre ERP

Dans Ubyquo, il est important de synchroniser les modifications effectuées dans l'ERP ou logiciel comptable afin de maintenir à jour les informations comptables utilisées par le système.

Pour cela, Ubyquo propose l'option « Sincronizar datos contables » (Synchroniser les données comptables), qui permet de mettre à jour différents types d'informations selon plusieurs modes de synchronisation.

Si vous utilisez Sage Seos, consultez la procédure spécifique dans SAGE - Conector CSV.

Quelles données peut-on synchroniser ?

Depuis Sincronizar datos contables, vous pouvez mettre à jour différents types d'informations :

• Plan comptable
• Analizar Diario (Analyser le journal), disponible dans le module Factures
• Journal comptable
• Portefeuille d'effets
• Paramétrage (données analytiques)

Options de synchronisation

Ubyquo propose plusieurs modes pour synchroniser les données comptables. L'option adaptée dépendra de la quantité d'informations à mettre à jour et du type de modification effectuée dans l'ERP.

Synchronisation rapide

La Sincronización rápida (Synchronisation rapide) permet de mettre à jour uniquement les dernières modifications détectées par l'ERP.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

• Elle importe uniquement les dernières modifications détectées par l'ERP.
• S'il existe des sauts de comptes, la synchronisation peut s'interrompre.
• Elle est recommandée pour des synchronisations quotidiennes rapides.
• Vous pouvez définir une plage de comptes pour éviter les interruptions pendant le processus.

Smart Sync

Smart Sync est disponible pour les ERP de Sage.

Son fonctionnement est similaire à celui de la synchronisation rapide, mais il utilise la date de modification comme référence.

Smart Sync permet de récupérer les modifications effectuées depuis la dernière modification détectée.

Synchronisation complète

La Sincro completa (Synchronisation complète) lit toutes les données disponibles dans l'ERP et les intègre dans Ubyquo.

• Elle lit toutes les données disponibles dans l'ERP.
• Les données qui existent déjà dans Ubyquo ne sont ni dupliquées ni modifiées.
• Le processus peut être plus lent qu'une synchronisation rapide.
• Elle permet de garantir que les informations disponibles dans Ubyquo incluent la totalité des données de l'ERP.

Synchronisation par valeurs

La Sincro por valores (Synchronisation par valeurs) permet de réduire le temps de synchronisation en ne mettant à jour que les informations nécessaires.

Les types disponibles sont les suivants :

Permet de synchroniser les comptes du plan comptable.

Permet de synchroniser les écritures comptables.

Permet de synchroniser les effets.

Hériter le plan comptable d'un exercice à l'autre

Ubyquo permet d'hériter le plan comptable, le journal et le portefeuille d'effets d'un exercice à l'autre.

Pour utiliser cette option :

• Accédez à l'onglet Datos Contables (Données comptables).
• Cliquez sur l'icône Gestionar Carpetas (Gérer les dossiers).
• Sélectionnez Heredar plan contable (Hériter le plan comptable).