Automatiser les mouvements bancaires répétitifs avec des règles

Accédez à l'Editor de movimientos (Éditeur de mouvements) depuis le module Bancos pour créer et configurer les règles d'automatisation.

• Sélectionnez le mouvement bancaire que vous souhaitez automatiser.
• Cliquez sur Añadir regla (Ajouter une règle), en haut.

Dans le champ Nombre regla (Nom de la règle), saisissez un nom descriptif qui permette d'identifier facilement la règle.

Sélectionnez les champs qui se répètent dans les mouvements bancaires, comme le montant, la date ou la référence, pour définir les conditions d'application de la règle.

Le champ le plus courant est Concepto (Libellé). Dans ce cas, sélectionnez une phrase qui se répète toujours ou un mot-clé présent dans le libellé du mouvement bancaire.

• Sélectionnez la contrepartie qui sera affectée aux mouvements remplissant les conditions de la règle.
• Si nécessaire, saisissez un libellé personnalisé.

Le champ Concepto est facultatif. S'il n'est pas renseigné, le libellé bancaire associé au mouvement sera utilisé.

Les règles s'exécutent dans l'ordre, de la première à la dernière.

• Si plusieurs règles peuvent s'appliquer au même mouvement, ajustez leur ordre pour que celle qui convient s'exécute en premier.
• Pour éviter qu'une même règle supplémentaire ne s'applique au même mouvement, utilisez l'option Dejar de evaluar (Arrêter l'évaluation).

Si Ubyquo détecte des NIF incorrects et que vous souhaitez éviter qu'ils soient utilisés pour affecter des contreparties :

• Créez une règle spécifique pour ignorer les NIF non valides.
• Laissez le champ Contrapartida vide.
• Placez cette règle en première position, pour qu'elle soit évaluée avant les autres.