Automatizar movimientos bancarios repetitivos con reglas

Accede al Editor de movimientos desde el módulo Bancos para crear y configurar las reglas de automatización.

• Selecciona el movimiento bancario que quieres automatizar.
• Haz clic en Añadir regla, en la parte superior.

En el campo Nombre regla, introduce un nombre descriptivo que permita identificar fácilmente la regla.

Selecciona los campos que se repiten en los movimientos bancarios, como cantidad, fecha o referencia, para definir las condiciones de aplicación de la regla.

El campo más habitual es Concepto. En este caso, selecciona una frase que se repita siempre o una palabra clave que esté presente en el concepto del movimiento bancario.

• Selecciona la contrapartida que se asignará a los movimientos que cumplan las condiciones de la regla.
• Si lo necesitas, introduce un concepto personalizado.

El campo Concepto es opcional. Si no se especifica, se utilizará el concepto bancario asociado al movimiento.

Las reglas se ejecutan en orden, desde la primera hasta la última.

• Si varias reglas pueden aplicarse al mismo movimiento, ajusta su orden para que se ejecute primero la que corresponda.
• Para evitar que se aplique más de una regla al mismo movimiento, utiliza la opción Dejar de evaluar.

Si Ubyquo detecta NIF incorrectos y quieres evitar que se utilicen para asignar contrapartidas:

• Crea una regla específica para ignorar los NIF no válidos.
• Deja el campo Contrapartida vacío.
• Coloca esta regla en la primera posición, para que se evalúe antes que las demás.