Conector CSV de Ubyquo para Sage SEOS

El conector CSV de Ubyquo para Sage SEOS y entornos Cloud permite trabajar con Ubyquo cuando no es posible realizar una instalación local en el servidor o entorno donde se encuentra Sage.

El intercambio de información se realiza mediante archivos Excel y CSV generados desde Sage, permitiendo importar información contable a Ubyquo y exportar asientos desde Ubyquo a Sage.

Módulos compatibles

El conector es compatible con los siguientes módulos:

• Documentos
• Facturas
• Bancos, excepto la cancelación de efectos
• WF (Workflow)
• Dispatcher
• CIC

Qué permite hacer el conector

El conector permite:

• Importar y exportar información mediante archivos Excel generados desde Sage.
• Obtener información de las empresas, como plan contable, terceros y diarios.
• Importar asientos desde Ubyquo a Sage.
• Visualizar facturas asociadas a los asientos directamente desde Sage.

Exportar información desde Sage a Ubyquo

Antes de trabajar con las empresas en Ubyquo, es necesario exportar desde Sage la información de las empresas, ejercicios y datos contables.

Exportar empresas y ejercicios

En Sage 200, accede a:

Menú desplegable > Inicio > Empresas

En Sage Despachos, accede a:

Contabilidad y Finanzas > Empresas

• Pulsa el icono de Excel situado en la parte inferior derecha.

• Selecciona Según datos en pantalla.

• Indica el nombre del archivo.
• Selecciona Descargar.
• Cuando Sage pregunte si deseas ejecutar la exportación, selecciona Sí.

El archivo se guardará en la carpeta Descargas.

Modificar el Excel de empresas

Abre el archivo Excel descargado y modifica la última columna:

• Localiza la columna Fecha de Baja.
• Renómbrala como Ejercicio.
• Introduce el año correspondiente en cada registro.

Este archivo se utilizará posteriormente para crear las empresas y ejercicios en Ubyquo.

Exportar el plan contable y el diario

Una vez obtenido el listado de empresas, es necesario exportar desde Sage el plan contable y el diario.

Sage 200

Accede a:

Inicio > Exportar Conta CSV

Sage Despachos

Accede a:

Opciones > Exportar Conta CSV

Seleccionar las empresas

• Pulsa Seleccionar Empresa(s).

• Selecciona las empresas que quieras exportar.
• Pulsa Aceptar.

Generar los archivos

• Establece como ruta de exportación:

K:\

• Sage generará los siguientes archivos:

• Plan contable
• Diario
• Archivo .bat

En Sage 200, puedes acceder a la carpeta desde la parte superior derecha.

En Sage Despachos, la carpeta se encuentra en el lateral izquierdo mediante el icono de carpeta.

• Accede a la carpeta donde se han generado los archivos.
• Selecciona los tres archivos.
• Pulsa Abrir para descargarlos en tu equipo.

Crear el archivo Conta.zip

Ejecuta Comprime_Archivos.bat haciendo doble clic sobre él.

El proceso generará un archivo:

Conta.zip

Este archivo será el que posteriormente se importe en Ubyquo.

Si aparece una advertencia de seguridad de Windows, selecciona:

Más información > Ejecutar de todas formas

Crear y configurar las empresas en Ubyquo

Una vez preparados los archivos de Sage, puedes crear las empresas y ejercicios en Ubyquo.

Crear empresas desde el Excel

• Abre Ubyquo y accede a Gestionar Carpetas.

• Selecciona Creación masiva desde Excel > Leer Excel.

• Selecciona el archivo Excel con las empresas.
• Marca las empresas que quieras crear.

Sincronizar los datos contables

• Accede a Datos contables > Sincronizar datos contables.
• Selecciona Sincronización completa.

• Selecciona el archivo Conta.zip.
• Pulsa Abrir.

Una vez finalizada la sincronización, las empresas estarán disponibles para trabajar en Ubyquo.

Exportar asientos desde Ubyquo a Sage SEOS

Una vez configuradas las empresas, puedes exportar los asientos generados en Ubyquo a Sage mediante archivos Excel.

Existen dos métodos para enviar los archivos al entorno Sage SEOS.

Método 1: Exportación manual mediante Excel

• Verifica las facturas en Ubyquo y realiza la exportación.

• Guarda el archivo Excel generado en la carpeta Descargas.
• Arrastra el archivo al equipo SEOS.
• Cuando Sage solicite la ruta, selecciona:

K:\

Método 2: Subir archivos directamente desde Sage SEOS

También puedes enviar el archivo directamente al entorno SEOS mediante el icono de Sage disponible junto al reloj de Windows.

Acceder a los iconos ocultos

• Accede a los iconos ocultos situados junto al reloj de Windows.
• Busca el icono blanco de Sage.

Si el icono no aparece:

• Abre la ventana de Sage.
• Localiza el icono de nube situado en la parte superior.

Subir el archivo a Sage SEOS

• Haz clic derecho sobre el icono de Sage.
• Selecciona Subir archivos.

• Busca y selecciona el archivo Excel generado desde Ubyquo.
• En Destino, selecciona la unidad K: como ruta de subida.

Importar los asientos en Sage

Una vez que el archivo se encuentre disponible en Sage SEOS:

• En Sage, selecciona la opción Importar.

• Pulsa Siguiente.
• Pulsa Finalizar.
• Revisa el resumen de la importación.
• Pulsa Aceptar.

Los asientos exportados desde Ubyquo quedarán importados en Sage.

Visualizar las facturas asociadas desde Sage

Una vez importado el asiento, puedes acceder al documento original desde Sage.

• Accede al asiento generado.
• Selecciona Ver factura asociada.
• Pulsa Ver documento.

Se abrirá una pestaña en el navegador para acceder al visor CIC de Ubyquo.

Introduce tu correo y contraseña de Ubyquo para iniciar sesión.

Una vez autenticado, podrás visualizar el documento asociado al asiento en el Visor CIC de Ubyquo.

Importante: para visualizar las facturas correctamente, debes tener una sesión de Ubyquo CI abierta.