Manual de Pedidos y Albaranes

Funcionamiento del módulo Pedidos & Albaranes en Ubyquo

Añadir Facturas

• Accede al módulo de Documentos.
• Posiciónate en la empresa y ejercicio donde vas a trabajar.
• Selecciona el proceso que vas a utilizar: pedido, albarán o contrato, según corresponda.
• Sitúate en la línea sin pedido.
• Pulsa en "Añadir Facturas" (parte superior de la zona de documentos).
• En la ventana emergente:
• — Selecciona el tipo de factura.
• — Añade la analítica si es necesario.
• — El resto de los campos se rellenarán automáticamente con los datos de la empresa.
• La factura aparecerá en el GRID de documentos (zona derecha).
• Selecciona las facturas y pulsa "Procesar Facturas" para enviarlas a extracción automática.      

Imputar contra albarán, generar asiento y contabilizar

• Una vez que las facturas bajen de la zona "En proceso", ve a:
  Módulo de Facturas "Por contabilizar"                                                                                    
• Revisa el estado de las columnas:
• — Si la columna de datos (D) está en rojo o amarillo, consulta "Info Validación" para ver el error.
• — Si la columna de Imputación (I) está en rojo, pueden ocurrir varios casos:
• — No hay albarán contra el que imputar Verifica en la columna expedientes.
• — Varios albaranes del mismo proveedor con mismo importe.
• — Diferencias entre valores del albarán y la factura.
• Si ocurre alguno de los casos anteriores:
• — Pulsa "Imputar" (parte superior) para imputar manualmente la factura contra su albarán.
• Cuando el punto de la columna Imputación esté en amarillo:
• — Pulsa "Generar Factura ERP" para crear una factura de compra basada en el albarán.
• — También se propondrá un asiento contable.
• Cuando se genere la factura ERP:
• — El punto de Imputación cambiará a verde.
• — En la columna Factura ERP aparecerá el número de factura de compra generado.
• Cuando los puntos de:
• — Datos (D),
• — Imputación (I),
• — y Asiento (A) estén en verde
  podrás pulsar "Verificar antes de contabilizar".
• Tras verificar:
• — El punto de la columna Verificación también se mostrará en verde.

Nota: Si alguno de los 3 puntos anteriores no está en verde, no se podrá verificar la factura.

Exportar la Factura

• Cuando todo esté en verde, pulsa en Exportar:
• — La factura de compras y el albarán se contabilizan en Sage.
• — Se crea un asiento contable en Sage.
• — Se guarda una copia de la factura y del asiento en la zona Contabilidad de Ubyquo.