Comment effectuer une imputation manuelle de factures ?

Processus d'imputation des factures avec Commandes et bons de livraison

Imputation automatique (par défaut dans Ubyquo)

Par défaut, Ubyquo effectue une imputation automatique entre les factures fournisseur et les documents d'achat (commandes, bons de livraison ou factures d'achat), en utilisant comme critères :

• le CIF du fournisseur
• le montant total de la facture

Si une seule correspondance est trouvée, le système imputera automatiquement la facture fournisseur aux documents d'achat.

S'il existe plusieurs combinaisons possibles ou si aucun document d'achat associé n'est trouvé, le système affichera la colonne "I" (Imputación) en rouge, ce qui indique qu'une intervention manuelle est nécessaire.

Processus d'imputation manuelle

• Sélectionnez les factures du fournisseur dont l'imputation apparaît en rouge.
• La fenêtre d'imputation s'ouvre, avec deux panneaux :
• — Gauche : aperçu de la facture du fournisseur.
• — Droite : documents d'achat possibles du fournisseur (bons de livraison, commandes, etc.).
• Sélectionnez les documents d'achat correspondants (généralement des bons de livraison) et cliquez sur "Imputar" (Imputer).
• Vérifiez les indicateurs :
• — Si les montants coïncident, la colonne "I" passera d'orange à vert.
• — S'il existe un écart, la colonne "I" restera orange et la colonne "Descuadre" (Écart) affichera la différence.
• Une fois les documents imputés, fermez la fenêtre.
  La colonne "I" de la liste passera de rouge à jaune, ce qui indique que l'imputation est en attente de facturation.

Génération de la facture dans l'ERP

• Sélectionnez les factures dont la colonne "I" est en jaune.
• Cliquez sur "Generar factura ERP" (Générer la facture ERP).
  Ubyquo enverra les données à Sage pour générer automatiquement la facture d'achat (facture ERP) avec les documents imputés.