Mis à jour le 24 septembre 2026
Comment trouver la cause de l'écart entre la banque et le grand livre
Utilisez l'outil Conciliación pour comparer les mouvements et repérer les écarts de solde.
L'option Conciliación (Rapprochement) du module Bancos d'Ubyquo permet de comparer les mouvements bancaires avec les enregistrements de l'ERP ou du logiciel comptable afin d'identifier d'éventuels écarts entre le solde bancaire et le solde du grand livre comptable.
Accéder à l'outil de rapprochement
- Accédez au module Bancos.
- En haut, sélectionnez Conciliación.
Cet outil permet de comparer les mouvements d'Ubyquo avec ceux du logiciel comptable.
Repérer l'écart
- Sélectionnez le mouvement bancaire que vous souhaitez vérifier.
- Accédez au mois correspondant à la date du mouvement.
- Vérifiez s'il existe un écart entre les mouvements bancaires et les enregistrements comptables.
Identifier la cause de l'écart
Une cause possible est qu'un mouvement ait d'abord été comptabilisé dans l'ERP ou le logiciel comptable, puis que ce même mouvement ait été ajouté dans Ubyquo sans synchroniser le journal.
Cette situation peut provoquer des écarts entre les enregistrements bancaires et comptables.
Corriger l'écart
Si l'écart est dû à des mouvements en double :
- Vérifiez le mouvement comptabilisé dans l'ERP ou le logiciel comptable.
- Identifiez et supprimez les écritures en double.
- Refaites le rapprochement pour vérifier que l'écart a été corrigé.
Cette procédure permet de repérer et de corriger les écarts entre le solde bancaire et le solde du grand livre comptable, en particulier lors des clôtures comptables.