Pourquoi Ubyquo propose-t-il une contrepartie incorrecte ?

Si Ubyquo propose une contrepartie incorrecte pour un mouvement bancaire, il faut vérifier comment le compte comptable correspondant est identifié et quels critères le système utilise pour l'attribuer.

Pourquoi Ubyquo propose-t-il une contrepartie incorrecte ?

Une situation fréquente se produit lorsque Ubyquo ne trouve aucune ressource pour déterminer la contrepartie et détecte dans le mouvement bancaire un CIF (Código de Identificación Fiscal, numéro d'identification fiscale) qui correspond à un compte du plan comptable.

Processus de recherche des contreparties dans Ubyquo

Pour déterminer la contrepartie d'un mouvement bancaire, Ubyquo suit cet ordre de recherche :

• Il vérifie si le mouvement est déjà comptabilisé dans l'ERP ou logiciel comptable, dans la plage de dates paramétrée.
• Il recherche des factures dans l'ERP ou logiciel comptable dans la plage de dates définie.
• Il recherche des règles d'affectation configurées pour la société.
• Il vérifie si le CIF détecté correspond à un seul compte du plan comptable.

Si le système trouve un CIF associé à un compte comptable, il peut utiliser ce compte comme contrepartie.

Solutions

Si Ubyquo propose une contrepartie incorrecte à cause de l'identification d'un CIF, il existe deux solutions :

Option 1. Créer une règle dans Ubyquo (recommandée)

Créez une règle d'affectation dans Ubyquo pour empêcher le système d'utiliser ce CIF lorsqu'il détermine la contrepartie.

Option 2. Supprimer le CIF du compte comptable

Vous pouvez aussi supprimer le CIF du compte correspondant dans l'ERP ou le logiciel comptable, puis mettre à jour le plan comptable dans Ubyquo.

Cette option est moins recommandée, car elle modifie les informations du compte dans le logiciel comptable.

Important

Dans la plupart des cas, le CIF détecté correspond au titulaire de la société en tant que personne physique, ce qui peut amener Ubyquo à attribuer un compte qui ne correspond pas à l'opération bancaire.